作者的話
我需要再復述一次，寫作只是我業餘興趣喜好，也是輸出我個人主觀看法的一個方式。我的看法並不都是正確的，甚至是錯誤的。大家如果有不同觀點想要交流，我非常歡迎。但是你如果是抱著辯論且一定要辯倒我的心態，那麼沒必要。你心裡已經認了死理，並不是想要交流，你只是想抨擊一切跟你觀點不一樣的人。
今天的文章是打算開一個長文，熊市漫談系列，這是第一篇文章。首篇文章將從行業個人角度出發，拆分成三大類職業來進行講解分析。目的是希望給不少迷茫的人做一個相對清晰的指引，明白自己在行業中的角色，或者選擇一個角色來轉職。
需要說明的是，文中形容的角色、轉職，並不是唯一性的。當你的能力、精力足夠的情況下，你可以做到每個角色都轉職。
本文其實有適用讀者：剛入行的從業者、入行多年沒有固定工作的人、入行多年沒有固定賺錢方法論的人。如果你是已經財富自由的大佬，可以用圖一樂的心態來閱讀。
正文
早在幾個月前，我曾經發過 thread 來簡單講今天的這個話題，但是我思考過後決定充分一下完成整篇文章。
在這個行業中（Crypto、區塊鏈、Web3，whatever。），我會將個人參與者分為三大類角色，分別是：交易者（trader）、投資者（investor）、建設者（builder）。這些角色是可以相互交織的，你可以同時是 builder 也是一個 trader，或者 investor。下面我會描述一下對應角色所需要具備的能力，以及一般做啥。\
交易者（trader）
trader 其實是比較單純的角色，比較信奉 “所有消息都反應在 K 線中”，“所有消息都只是加速趨勢形成”。專業 trader 其實不太願意交易小幣種，因為流動性差，受到項目方控盤的概率非常大。一個並不是市場為主的交易標的，並不是理想的交易標的，K 線往往會因為項目方的內幕交易而失效。
我認識的 trader 其實更偏向傳統，但非常專業。這個交易員朋友以前是專業交易港股美股的，專注交易多年，後來轉戰 Crypto 專職交易 BTC，大部分情況下都是以 BTC 為本位。我本以為他早該財富自由，但事實上他離財富自由差得很遠，雖然有點錢，但遠遠比不上圈內那些 A8 A9 的自由大佬們。\
之所以我會拿他來舉例，是因為在很長的交流下，我認為他是屬於那種模板交易員的類型。但我也認為是他過於恪守交易紀律，所以在交易上雖然盈利率不錯，但從未賺到過幾倍幾倍的大錢。所以基於他為模板，我會羅列一些我所認知到的 trader 核心能力。（但這些能力賺不到幾倍的錢）\
風險控制能力
我會將這個能力放在第一位，雖然我並不經常交易，但這是我從他身上學到的為數不多的且非常有用的能力。
如果在閱讀此文的你有交易的習慣，那麼請你回想一下如下問題：
- 你判斷漲跌的依據是什麼？來感覺了？
- 你開倉的頭寸大小規模是多少？看感覺嗎？
- 你開倉之前是否有做交易計劃，即止盈止損？
我相信很多人的交易依據，都是來感覺了、有盤感了。正因如此，所以很多人在交易上都是賺運氣錢，關於運氣錢的描述可以看我去年發過的文章。
交易員細分起來，有看 K 線的技術面交易員，也有看消息面的交易員這些都可以賺到錢。但是又看 K 線又看消息面的交易員大多賺不到錢。一旦 K 線形態與消息面成兩個方向，二者兼顧的交易員會馬上迷茫甚至胡亂操作。
很多人其實本末倒置了，認為技術面或者消息面是拿來賺錢的，其實實質上無論是技術面還是消息面，其核心本質只有一個：提升交易勝率。\
這點跟打德州撲克非常類似，你不可能在剛發牌就梭哈，你是一定要等到勝率無限大的時候才加重注碼甚至梭哈。但不幸的是，我周圍太多專注交易的朋友，真的是天天梭哈，10 倍 20 倍起的重倉。\
所以風險控制能力的首要條件，就是在勝率不確定的情況下，控制自己的倉位，確保自己不會被洗下牌桌（歸零）。
提高勝率能力
這非常容易理解，做技術面交易員的朋友，你對各種指標形態的掌握都了如指掌了嗎。其實很多人對交易指標都是淺層理解，僅理解到別人總結的主觀分析結論。還是舉個例子。
“EMA 均線多頭排列：5 日 EMA 均線大於 10 日 EMA 均線，10 日 EMA 均線大於 20 日 EMA 均線，20 日 EMA 均線大於 60 日 EMA 均線”
這是我在雪球上找到的關於 EMA 均線的一個描述。很多人對指標的理解就僅此而已，會去背一些前人總結的規律。但是市場是未知的，刻舟求劍並不能提高勝率。
我單方面認為，如果你試圖走 K 線技術流的交易員，那麼應該去從數學邏輯上研究一下指標，這樣你才可以真正理解各種指標的邏輯，而不是刻舟求劍的背誦某個形態，並最終形成你自己的指標或者交易系統。
學習指標 - 試錯交易（帶風險控制）- 修正指標 - 試錯交易（帶風險控制）- 修正指標；
在循環往復的修正中，你的勝率會越來越高，賺錢的概率也會越來越大。那麼此時，你才可以做到不離場但又持續賺錢。
倉位控制能力
在圈內浮躁的聲音下，天天有人喊梭哈，並且真的有很多人開倉都是全倉上槓桿去交易，最後賠的家破人亡。
勝也合約，敗也合約。通過合約賺到的運氣錢，如果沒有具備對應的能力，只要你不離場那麼終究會憑實力虧完。這個案例有微博著名大 V，通過合約賺了幾千萬，又陸續全部爆掉。
我想形容的倉位控制能力，其實也是交易系統中的一環節。比如你應該在開倉前規劃好，一筆交易的頭寸應該多大，多少點就止盈止損等等。
還是拿我前面說的交易員朋友舉例，他之所以不賺錢，是因為嚴格遵守每一筆開倉只開 1 萬 U。無論形態多好，市場情緒多大，他就只開 1 萬 U。並且每筆交易會寫交易記錄，包括這次開倉理由、開倉點位、頭寸大小、止盈止損點位、預期收益、實際收益等待。
我列個詳細例子，但其中數據都是我憑空杜撰的。他大概會做下列的表格，並且會嚴格執行。由於設置好了止盈止損，開完單子他就完全不管了。如果沒觸發、或者觸發止損，他會打上失敗交易的 tag，並在一段時間後進行復盤，衡量自己的交易勝率。
由於對倉位的嚴格控制，即使他虧損次數過多但也絕不會歸零。而且只要保證一段時間的勝率足夠高，大數定律下他還是賺錢的。
上述三個能力是我認為的交易者必備能力，但能力中的參數需要讀者自行根據自身實力來衡量了。當然，也有不少大佬確實通過盤感或者交易天賦賺到大錢，但我認為這類因素是不具備普適性的，因此在這裡忽略不計。
投資者（investor）
投資者聽起來好像很遙遠，大家的印象或許是一些紅杉、IDF、A16Z 之類的投資機構。但是在 Crypto 領域，投資者門檻已經被無限降低了。
受益於去中心化，現在投資 Crypto 不需要合格投資者認證，也不需要驗資。只要你在這個行業中，你就可以通過各種方法成為一個投資者。
- 有錢有資源的人，可以通過參與一級市場投資；
- 有錢沒資源的人，可以通過參與二級市場投資；
- 沒錢沒資源的人，可以通過參與項目交互、做社區志願者來投資。
那麼在投資者這一角度，我推崇三個能力，我單方面認為是無論哪種類型的投資者都需要必備的能力。
重視自己的金錢
這個可能很多人沒有看明白，誰不重視自己的錢呢？其實圈內大部分人都不重視自己的錢。一點風吹草動或者所謂的內幕消息，都直接吸引一堆人 FOMO 去投資。
這個行業消息繁雜且真假難辨，許多朋友已經喪失了獨立思考能力。一旦有看似靠譜的媒體發出的軟文，就認為是好項目，就掏錢投資。或者有大 V 對某項目喊單唱多，也會 FOMO。
這些都是不重視自己金錢的具體表現。我單方面認為，如果你試圖走投資者的路子，那麼你一定要審慎的做出資金決策。我列一些反問，有做投資的讀者們可以稍微思考下自己是如何面對投資決策的。
- 你投過的項目，有多少是聽別人推薦的？
- 你投過的項目，有多少是看媒體軟文知道的？
- 你投過的項目，有多少是看大 V 喊單推薦的？
- 你投過的項目，有多少是你自己看了項目白皮書，研究了項目技術框架，調研了業務商業邏輯的，並且分析了其用戶畫像的？
相比大家自己心中會有數，這也是我的觀點，大家並沒有想象中那麼重視自己的金錢。這也是我在之前文章說的，Crypto / 區塊鏈 / Web3 的錢很好賺，只要你沒有道德感，就可以隨便從這些不重視自己金錢的人手中賺到錢。
那麼如何做到重視自己的金錢呢？後續的兩項能力會告訴大家。
持續學習新知識
我需要嚴肅的說，閱讀媒體信息不屬於學習新知識。那麼什麼樣的行為才叫做學習新知識呢？
那些閱讀起來，會讓你覺得很難、需要你深度思考、未經他人總結的內容，才叫做知識。
媒體信息是經過總結，但是忽略細節，直接給你嚼爛的信息。且不論媒體信息存在理解偏差或者刻意引導，他們最大的问题在於，讓你失去思考能力，讓你變得只關注結論，比如告訴你 XXX 是個好項目。
但是他為什麼是個好項目，好在哪裡？是編輯的春秋筆法，還是付費軟文呢？這些你通通都不知道。所以，請一定要去閱讀最原始的信息，最理想的情況下，是直接去讀代碼。
但其實很多朋友並沒有閱讀源碼或者代碼審計的能力，那麼此時，你需要去閱讀技術文章。試著從技術角度，或者邏輯框架來理解某一事物。
舉個例子，最近我在持續閱讀關於零知識證明的東西，我並沒有去閱讀媒體們精心編輯後的文章。我選擇的學習路徑是在 wiki 上閱讀，從最開始詞條解釋了解大概含義。然後到最下方的腳注閱讀參考資料。
誠然中間有許多英文文獻與代碼算法的文獻我能力不足無法閱讀，但是起碼我比媒體文章更接近實質性的東西。這也是為什麼很多讀者朋友說我寫文章的深度足夠，其實這不是深度足夠的問題，我離深度相差十萬八千里。只是我比大家常見的媒體文章更深入一層，不僅是總結，更多是我在這個學習過程的思考。
研究細分領域
這個也是很多朋友犯的問題，大家都會去追逐賽道，知道 NFT、元宇宙、Gamefi、Layer2 等等概念，但是很少會下沉到其中的細分領域去研究。
拿 NFT 領域舉例，其實 NFT 不僅僅是大家常見的 PFP。還有很多 NFT 領域的細分領域，比如 NFT PASS，NFT 碎片化方案，NFT 借貸方案，NFT 跨鏈方案等等等等。
再拿元宇宙舉另一個角度的例子，很多人只關注到元宇宙這個話題，但絕非元宇宙細節。比如當下很多宣傳做元宇宙的項目，其實只有網站 / 視頻等宣發材料，並無實際的項目進度。大家都知道 Sandbox 是做元宇宙的，但是對於其圍繞 UGC 打造的業務邏輯不甚了解，關注點僅僅是賣土地和幣價漲跌。在產品方面比如 Sandbox UGC 編輯器的大版本改進幾乎沒有人關注。
我也寫過元宇宙較為細分的思考文章。感興趣的可以看一下。\
《4. 從 Second life 推導元宇宙，UGC 與社交才是核心》
《26. 當今元宇宙三分天下，參與元宇宙必要分清的三種賽道，真正意義上的乾貨。》
一旦你的研究下沉到細分領域，並且可以準確理解其應用價值。那麼你就可以領先許多人，甚至領先投資機構開始佈局。
推動行業發展的不是市值，不是幣價。是建設者（builder）以及項目大範圍的應用。
建設者（builder）
首先，建設者不單單是說碼農程序員，builder 是包含廣義的行業建設者。從個人角度來說，無論是程序員，還是運營、商務、市場甚至 KOL，都是整個行業的建設者。
你只要在這個行業的任一公司、項目做任意的工作，那麼你就是推動行業發展的建設者。無論是交易者還是投資者，如果你的身份中不包含建設者，那麼你其實是單純在汲取這個行業。
我在這裡拿 Web3 來形容這個行業，與之對應的是 Web2。二者相比，Web3 在重視個體的力量，並且會反哺到個人之中，這也是 Web3 具備造富效應的所在。
在 Web3 領域，你完全可以根據自身的能力來創造你想要的東西，無須跟你的老闆寫幾套方案，而且寫方案的目的是讓老闆滿意而非做出什麼事情。甚至你在 Web2 工作的存在意義就是讓領導或者老闆開心，而非實現價值。
具體事項來舉例，假設你是個程序員，你在 DeFi 上有些想法，馬上就可以開始寫代碼寫實現去測試。但如果你在 Web2 世界，你需要先根據想法寫幾套方案交上去，然後等待領導審批，然後要開始搞技術評估，技術選型。如果你沒有感受到這個痛苦，那麼我更具體來形容一下來自 Web2 的恐懼。
你發的這個方案底層邏輯是什麼？頂層設計在哪？
最終交付的價值是什麼？過程的抓手在哪裡？
如何保證結果的閉環？你比別人發的方案亮點在哪裡？
優勢在哪？我沒有看到你的沉澱和思考。
你有形成自己的方法論嗎？換別人來發有什麼不一樣嗎？
Web2 已經形成固定思維了。你需要先證明某個思路是正確的，並且有利可圖的。重點在於你要先證明，並且過於重視證明的結果。正因如此，Web2 許多產品的研討會上，都会提到 “別家產品都是這麼做的”“別家產品月活多少多少”。這些都是用作證明思路，以至於 Web2 固化成因為別家有成功案例，所以我們這樣做就是對的。這也是 Web2 產品同質化多年的本質問題。
而在 Web3 中，由於行業長期處於發展中，沒有固定方式，可以爆發許多玩法思路與創新。傳統之所以稱為傳統，是因為傳統難以撼動。
快速試錯，快速糾正是 Web3 的長期主義。
好了，熊市漫談系列第一篇寫完了。如果你在迷茫自己要做什麼事情，往什麼方向努力，那麼希望這篇文章能夠幫助到你。我的經驗並不能覆蓋到這麼大的面積，所以很多地方寫的並不透徹。如果你對其中某一領域有深入的感觸，歡迎轉發並且附上你給大家在熊市的建議。
作者：柳葉驚鴻
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