作者的话
我需要再复述一次，写作只是我业余兴趣喜好，也是输出我个人主观看法的一个方式。我的看法并不都是正确的，甚至是错误的。大家如果有不同观点想要交流，我非常欢迎。但是你如果是抱着辩论且一定要辩倒我的心态，那么没必要。你心里已经认了死理，并不是想要交流，你只是想抨击一切跟你观点不一样的人。
今天的文章是打算开一个长文，熊市漫谈系列，这是第一篇文章。首篇文章将从行业个人角度出发，拆分成三大类职业来进行讲解分析。目的是希望给不少迷茫的人做一个相对清晰的指引，明白自己在行业中的角色，或者选择一个角色来转职。
需要说明的是，文中形容的角色、转职，并不是唯一性的。当你的能力、精力足够的情况下，你可以做到每个角色都转职。
本文其实有适用读者：刚入行的从业者、入行多年没有固定工作的人、入行多年没有固定赚钱方法论的人。如果你是已经财富自由的大佬，可以用图一乐的心态来阅读。
正文
早在几个月前，我曾经发过 thread 来简单讲今天的这个话题，但是我思考过后决定充分一下完成整篇文章。
在这个行业中（Crypto、区块链、Web3，whatever。），我会将个人参与者分为三大类角色，分别是：交易者（trader）、投资者（investor）、建设者（builder）。这些角色是可以相互交织的，你可以同时是 builder 也是一个 trader，或者 investor。下面我会描述一下对应角色所需要具备的能力，以及一般做啥。\
交易者（trader）
trader 其实是比较单纯的角色，比较信奉 “所有消息都反应在 K 线中”，“所有消息都只是加速趋势形成”。专业 trader 其实不太愿意交易小币种，因为流动性差，受到项目方控盘的概率非常大。一个并不是市场为主的交易标的，并不是理想的交易标的，K 线往往会因为项目方的内幕交易而失效。
我认识的 trader 其实更偏向传统，但非常专业。这个交易员朋友以前是专业交易港股美股的，专注交易多年，后来转战 Crypto 专职交易 BTC，大部分情况下都是以 BTC 为本位。我本以为他早该财富自由，但事实上他离财富自由差得很远，虽然有点钱，但远远比不上圈内那些 A8 A9 的自由大佬们。\
之所以我会拿他来举例，是因为在很长的交流下，我认为他是属于那种模板交易员的类型。但我也认为是他过于恪守交易纪律，所以在交易上虽然盈利率不错，但从未赚到过几倍几倍的大钱。所以基于他为模板，我会罗列一些我所认知到的 trader 核心能力。（但这些能力赚不到几倍的钱）\
风险控制能力
我会将这个能力放在第一位，虽然我并不经常交易，但这是我从他身上学到的为数不多的且非常有用的能力。
如果在阅读此文的你有交易的习惯，那么请你回想一下如下问题：
- 你判断涨跌的依据是什么？来感觉了？
- 你开仓的头寸大小规模是多少？看感觉吗？
- 你开仓之前是否有做交易计划，即止盈止损？
我相信很多人的交易依据，都是来感觉了、有盘感了。正因如此，所以很多人在交易上都是赚运气钱，关于运气钱的描述可以看我去年发过的文章。
交易员细分起来，有看 K 线的技术面交易员，也有看消息面的交易员这些都可以赚到钱。但是又看 K 线又看消息面的交易员大多赚不到钱。一旦 K 线形态与消息面成两个方向，二者兼顾的交易员会马上迷茫甚至胡乱操作。
很多人其实本末倒置了，认为技术面或者消息面是拿来赚钱的，其实实质上无论是技术面还是消息面，其核心本质只有一个：提升交易胜率。\
这点跟打德州扑克非常类似，你不可能在刚发牌就梭哈，你是一定要等到胜率无限大的时候才加重注码甚至梭哈。但不幸的是，我周围太多专注交易的朋友，真的是天天梭哈，10 倍 20 倍起的重仓。\
所以风险控制能力的首要条件，就是在胜率不确定的情况下，控制自己的仓位，确保自己不会被洗下牌桌（归零）。
提高胜率能力
这非常容易理解，做技术面交易员的朋友，你对各种指标形态的掌握都了如指掌了吗。其实很多人对交易指标都是浅层理解，仅理解到别人总结的主观分析结论。还是举个例子。
“EMA 均线多头排列：5 日 EMA 均线大于 10 日 EMA 均线，10 日 EMA 均线大于 20 日 EMA 均线，20 日 EMA 均线大于 60 日 EMA 均线”
这是我在雪球上找到的关于 EMA 均线的一个描述。很多人对指标的理解就仅此而已，会去背一些前人总结的规律。但是市场是未知的，刻舟求剑并不能提高胜率。
我单方面认为，如果你试图走 K 线技术流的交易员，那么应该去从数学逻辑上研究一下指标，这样你才可以真正理解各种指标的逻辑，而不是刻舟求剑的背诵某个形态，并最终形成你自己的指标或者交易系统。
学习指标 - 试错交易（带风险控制）- 修正指标 - 试错交易（带风险控制）- 修正指标；
在循环往复的修正中，你的胜率会越来越高，赢钱的概率也会越来越大。那么此时，你才可以做到不离场但又持续赚钱。
仓位控制能力
在圈内浮躁的声音下，天天有人喊梭哈，并且真的有很多人开仓都是全仓上杠杆去交易，最后赔的家破人亡。
胜也合约，败也合约。通过合约赚到的运气钱，如果没有具备对应的能力，只要你不离场那么终究会凭实力亏完。这个案例有微博著名大 V，通过合约赚了几千万，又陆续全部爆掉。
我想形容的仓位控制能力，其实也是交易系统中的一环节。比如你应该在开仓前规划好，一笔交易的头寸应该多大，多少点就止盈止损等等。
还是拿我前面说的交易员朋友举例，他之所以不赚钱，是因为严格遵守每一笔开仓只开 1 万 U。无论形态多好，市场情绪多大，他就只开 1 万 U。并且每笔交易会写交易记录，包括这次开仓理由、开仓点位、头寸大小、止盈止损点位、预期收益、实际收益等待。
我列个详细例子，但其中数据都是我凭空杜撰的。他大概会做下列的表格，并且会严格执行。由于设置好了止盈止损，开完单子他就完全不管了。如果没触发、或者触发止损，他会打上失败交易的 tag，并在一段时间后进行复盘，衡量自己的交易胜率。
由于对仓位的严格控制，即使他亏损次数过多但也绝不会归零。而且只要保证一段时间的胜率足够高，大数定律下他还是赚钱的。
上述三个能力是我认为的交易者必备能力，但能力中的参数需要读者自行根据自身实力来衡量了。当然，也有不少大佬确实通过盘感或者交易天赋赚到大钱，但我认为这类因素是不具备普适性的，因此在这里忽略不计。
投资者（investor）
投资者听起来好像很遥远，大家的印象或许是一些红杉、IDF、A16Z 之类的投资机构。但是在 Crypto 领域，投资者门槛已经被无限降低了。
受益于去中心化，现在投资 Crypto 不需要合格投资者认证，也不需要验资。只要你在这个行业中，你就可以通过各种方法成为一个投资者。
- 有钱有资源的人，可以通过参与一级市场投资；
- 有钱没资源的人，可以通过参与二级市场投资；
- 没钱没资源的人，可以通过参与项目交互、做社区志愿者来投资。
那么在投资者这一角度，我推崇三个能力，我单方面认为是无论哪种类型的投资者都需要必备的能力。
重视自己的金钱
这个可能很多人没有看明白，谁不重视自己的钱呢？其实圈内大部分人都不重视自己的钱。一点风吹草动或者所谓的内幕消息，都直接吸引一堆人 FOMO 去投资。
这个行业消息繁杂且真假难辨，许多朋友已经丧失了独立思考能力。一旦有看似靠谱的媒体发出的软文，就认为是好项目，就掏钱投资。或者有大 V 对某项目喊单唱多，也会 FOMO。
这些都是不重视自己金钱的具体表现。我单方面认为，如果你试图走投资者的路子，那么你一定要审慎的做出资金决策。我列一些反问，有做投资的读者们可以稍微思考下自己是如何面对投资决策的。
- 你投过的项目，有多少是听别人推荐的？
- 你投过的项目，有多少是看媒体软文知道的？
- 你投过的项目，有多少是看大 V 喊单推荐的？
- 你投过的项目，有多少是你自己看了项目白皮书，研究了项目技术框架，调研了业务商业逻辑的，并且分析了其用户画像的？
相比大家自己心中会有数，这也是我的观点，大家并没有想象中那么重视自己的金钱。这也是我在之前文章说的，Crypto / 区块链 / Web3 的钱很好赚，只要你没有道德感，就可以随便从这些不重视自己金钱的人手中赚到钱。
那么如何做到重视自己的金钱呢？后续的两项能力会告诉大家。
持续学习新知识
我需要严肃的说，阅读媒体信息不属于学习新知识。那么什么样的行为才叫做学习新知识呢？
那些阅读起来，会让你觉得很难、需要你深度思考、未经他人总结的内容，才叫做知识。
媒体信息是经过总结，但是忽略细节，直接给你嚼烂的信息。且不论媒体信息存在理解偏差或者刻意引导，他们最大的问题在于，让你失去思考能力，让你变得只关注结论，比如告诉你 XXX 是个好项目。
但是他为什么是个好项目，好在哪里？是编辑的春秋笔法，还是付费软文呢？这些你通通都不知道。所以，请一定要去阅读最原始的信息，最理想的情况下，是直接去读代码。
但其实很多朋友并没有阅读源码或者代码审计的能力，那么此时，你需要去阅读技术文章。试着从技术角度，或者逻辑框架来理解某一事物。
举个例子，最近我在持续阅读关于零知识证明的东西，我并没有去阅读媒体们精心编辑后的文章。我选择的学习路径是在 wiki 上阅读，从最开始词条解释了解大概含义。然后到最下方的脚注阅读参考资料。
诚然中间有许多英文文献与代码算法的文献我能力不足无法阅读，但是起码我比媒体文章更接近实质性的东西。这也是为什么很多读者朋友说我写文章的深度足够，其实这不是深度足够的问题，我离深度相差十万八千里。只是我比大家常见的媒体文章更深入一层，不仅是总结，更多是我在这个学习过程的思考。
研究细分领域
这个也是很多朋友犯的问题，大家都会去追逐赛道，知道 NFT、元宇宙、Gamefi、Layer2 等等概念，但是很少会下沉到其中的细分领域去研究。
拿 NFT 领域举例，其实 NFT 不仅仅是大家常见的 PFP。还有很多 NFT 领域的细分领域，比如 NFT PASS，NFT 碎片化方案，NFT 借贷方案，NFT 跨链方案等等等等。
再拿元宇宙举另一个角度的例子，很多人只关注到元宇宙这个话题，但绝非元宇宙细节。比如当下很多宣传做元宇宙的项目，其实只有网站 / 视频等宣发材料，并无实际的项目进度。大家都知道 Sandbox 是做元宇宙的，但是对于其围绕 UGC 打造的业务逻辑不甚了解，关注点仅仅是卖土地和币价涨跌。在产品方面比如 Sandbox UGC 编辑器的大版本改进几乎没有人关注。
我也写过元宇宙较为细分的思考文章。感兴趣的可以看一下。\
《4. 从 Second life 推导元宇宙，UGC 与社交才是核心》
《26. 当今元宇宙三分天下，参与元宇宙必要分清的三种赛道，真正意义上的干货。》
一旦你的研究下沉到细分领域，并且可以准确理解其应用价值。那么你就可以领先许多人，甚至领先投资机构开始布局。
推动行业发展的不是市值，不是币价。是建设者（builder）以及项目大范围的应用。
建设者（builder）
首先，建设者不单单是说码农程序员，builder 是包含广义的行业建设者。从个人角度来说，无论是程序员，还是运营、商务、市场甚至 KOL，都是整个行业的建设者。
你只要在这个行业的任一公司、项目做任意的工作，那么你就是推动行业发展的建设者。无论是交易者还是投资者，如果你的身份中不包含建设者，那么你其实是单纯在汲取这个行业。
我在这里拿 Web3 来形容这个行业，与之对应的是 Web2。二者相比，Web3 在重视个体的力量，并且会反哺到个人之中，这也是 Web3 具备造富效应的所在。
在 Web3 领域，你完全可以根据自身的能力来创造你想要的东西，无须跟你的老板写几套方案，而且写方案的目的是让老板满意而非做出什么事情。甚至你在 Web2 工作的存在意义就是让领导或者老板开心，而非实现价值。
具体事项来举例，假设你是个程序员，你在 DeFi 上有些想法，马上就可以开始写代码写实现去测试。但如果你在 Web2 世界，你需要先根据想法写几套方案交上去，然后等待领导审批，然后要开始搞技术评估，技术选型。如果你没有感受到这个痛苦，那么我更具体来形容一下来自 Web2 的恐惧。
你发的这个方案底层逻辑是什么？顶层设计在哪？
最终交付的价值是什么？过程的抓手在哪里？
如何保证结果的闭环？你比别人发的方案亮点在哪里？
优势在哪？我没有看到你的沉淀和思考。
你有形成自己的方法论吗？换别人来发有什么不一样吗？
Web2 已经形成固定思维了。你需要先证明某个思路是正确的，并且有利可图的。重点在于你要先证明，并且过于重视证明的结果。正因如此，Web2 许多产品的研讨会上，都会提到 “别家产品都是这么做的”“别家产品月活多少多少”。这些都是用作证明思路，以至于 Web2 固化成因为别家有成功案例，所以我们这样做就是对的。这也是 Web2 产品同质化多年的本质问题。
而在 Web3 中，由于行业长期处于发展中，没有固定方式，可以爆发许多玩法思路与创新。传统之所以称为传统，是因为传统难以撼动。
快速试错，快速纠正是 Web3 的长期主义。
好了，熊市漫谈系列第一篇写完了。如果你在迷茫自己要做什么事情，往什么方向努力，那么希望这篇文章能够帮助到你。我的经验并不能覆盖到这么大的面积，所以很多地方写的并不透彻。如果你对其中某一领域有深入的感触，欢迎转发并且附上你给大家在熊市的建议。
作者：柳叶惊鸿
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