作者の言葉
私はもう一度繰り返す必要がありますが、執筆は私の余暇の興味であり、私の個人的な主観的見解を表現する一つの方法です。私の見解は必ずしも正しいわけではなく、時には間違っていることもあります。異なる意見を交流したい方は大歓迎ですが、もしあなたが議論をするつもりで私を論破しようとするのであれば、それは必要ありません。あなたの心の中ではすでに固い信念を持っており、交流を望んでいるわけではなく、ただ自分の意見と異なる人々を攻撃したいだけです。
今日の記事は長文を開くつもりで、熊市漫談シリーズの第一篇です。初めの記事では、業界の個人的な視点から、三つの主要な職業に分けて説明・分析します。目的は、多くの迷っている人々に対して比較的明確な指針を提供し、自分が業界の中でどのような役割を果たしているのか、あるいは転職するための役割を選ぶ手助けをすることです。
ここで説明する役割や転職は唯一のものではありません。あなたの能力やエネルギーが十分であれば、すべての役割に転職することができます。
この記事は、適用される読者として、業界に入ったばかりの従事者、長年業界にいるが固定の仕事を持たない人、長年業界にいるが固定の収益方法論を持たない人を対象としています。もしあなたがすでに経済的自由を手に入れた方であれば、気楽に楽しむ心で読んでください。
本文
数ヶ月前、私は今日のこの話題について簡単にスレッドを発表しましたが、考えた結果、しっかりとした記事を完成させることに決めました。
この業界（Crypto、ブロックチェーン、Web3 など）では、個人の参加者を三つの主要な役割に分けます。それは、トレーダー（trader）、投資家（investor）、ビルダー（builder）です。これらの役割は相互に交差することができ、あなたは同時にビルダーでありトレーダー、あるいは投資家であることも可能です。以下に、それぞれの役割に必要な能力と一般的に何をするのかを説明します。\
トレーダー（trader）
トレーダーは比較的単純な役割で、「すべての情報は K 線に反映される」「すべての情報はトレンド形成を加速するだけ」と信じています。プロのトレーダーは、流動性が低く、プロジェクト側にコントロールされる可能性が高いため、小型コインの取引をあまり好みません。市場が主導しない取引対象は理想的な取引対象ではなく、K 線はしばしばプロジェクト側のインサイダー取引によって無効になります。
私が知っているトレーダーは、実際には伝統的なスタイルに偏っており、非常に専門的です。このトレーダーの友人は以前、香港株や米国株の専門トレーダーであり、長年取引に専念していましたが、その後 Crypto に転向し、BTC の専業トレーダーとなりました。ほとんどの場合、彼は BTC を基準に取引しています。私は彼がすでに経済的自由を手に入れていると思っていましたが、実際には彼は経済的自由からはほど遠く、少しお金は持っていますが、業界内の A8 や A9 の自由な大物たちには遠く及びません。\
私が彼を例に挙げる理由は、長い交流の中で、彼がテンプレートトレーダーのタイプに属していると考えたからです。しかし、彼は取引の規律を過度に守っているため、取引の利益率は良好でも、何倍もの大金を稼いだことはありません。したがって、彼をテンプレートとして、私が認識しているトレーダーの核心能力をいくつか挙げます。（ただし、これらの能力では何倍ものお金を稼ぐことはできません）\
リスク管理能力
私はこの能力を第一位に置きます。私はあまり取引をしませんが、これは彼から学んだ数少ない非常に有用な能力です。
この記事を読んでいるあなたが取引の習慣を持っているなら、以下の質問を思い出してください：
- あなたは価格の上昇や下降を判断する根拠は何ですか？感覚ですか？
- あなたがポジションを開く際のサイズはどのくらいですか？感覚で見ていますか？
- ポジションを開く前に取引計画を立てていますか？つまり、利確や損切りの計画はありますか？
多くの人の取引の根拠は、感覚や市場の感触に基づいていると思います。だからこそ、多くの人が取引で運に頼っているのです。運に頼ることについての説明は、私が昨年発表した記事を参照してください。
《2. お金を稼ぐ科学、生存者バイアスと反脆弱性についての浅い考察》
トレーダーを細分化すると、K 線のテクニカル分析を行うトレーダーや、ニュースを重視するトレーダーがいますが、これらはお金を稼ぐことができます。しかし、K 線もニュースも両方を見ているトレーダーは大抵お金を稼げません。一旦 K 線の形状とニュースが異なる方向を示すと、両方を考慮しているトレーダーはすぐに混乱し、無茶な操作をすることになります。
多くの人は本末転倒で、テクニカル分析やニュースはお金を稼ぐためのものだと考えていますが、実際にはテクニカル分析もニュースも、その核心的本質は一つだけです：取引の勝率を向上させることです。\
これはポーカーをプレイすることに非常に似ています。あなたはカードが配られた瞬間にオールインすることはできません。勝率が無限大になるまで待ってから、賭け金を増やすかオールインする必要があります。しかし、不幸なことに、私の周りには取引に集中している友人が多く、彼らは本当に毎日オールインしており、10 倍や 20 倍の重いポジションを取っています。\
したがって、リスク管理能力の最も重要な条件は、勝率が不確定な状況で自分のポジションを管理し、洗い流されないようにすることです（ゼロになることを避けること）。
勝率向上能力
これは非常に理解しやすいです。テクニカル分析を行うトレーダーの友人は、さまざまな指標の形状を完全に把握していますか？実際、多くの人は取引指標を浅く理解しており、他人がまとめた主観的な分析結果を理解するだけです。もう一つ例を挙げます。
「EMA 移動平均線の強気配置：5 日 EMA 移動平均線が 10 日 EMA 移動平均線を上回り、10 日 EMA 移動平均線が 20 日 EMA 移動平均線を上回り、20 日 EMA 移動平均線が 60 日 EMA 移動平均線を上回る」
これは私が雪球で見つけた EMA 移動平均線に関する説明です。多くの人は指標の理解がこれだけで、過去の人々がまとめた法則を暗記しようとします。しかし、市場は未知であり、舟を刻んで剣を求めることは勝率を向上させることにはなりません。
私は一方的に考えますが、もしあなたが K 線のテクニカル分析を行うトレーダーを目指すのであれば、数学的論理から指標を研究するべきです。そうすれば、さまざまな指標の論理を本当に理解でき、特定の形状を暗記するのではなく、自分自身の指標や取引システムを形成することができます。
指標を学ぶ - 試行錯誤の取引（リスク管理を伴う）- 指標を修正 - 試行錯誤の取引（リスク管理を伴う）- 指標を修正；
この反復的な修正の中で、あなたの勝率はますます高くなり、勝つ確率も高くなります。そうなれば、あなたは市場から離れずに持続的にお金を稼ぐことができるのです。
ポジション管理能力
業界内の浮躁な声の中で、毎日誰かがオールインを叫び、実際に多くの人が全額をレバレッジをかけて取引し、最終的には家計が破綻することになります。
勝つも負けるも契約です。契約を通じて得た運のお金は、対応する能力がなければ、あなたが市場から離れない限り、最終的には実力で失うことになります。このケースには、微博の有名な大 V がいて、契約を通じて数千万を稼ぎ、その後すべてを失いました。
私が表現したいポジション管理能力は、実際には取引システムの一環です。たとえば、ポジションを開く前に、取引のサイズをどのくらいにするか、何ポイントで利確や損切りをするかを計画するべきです。
前述のトレーダーの友人を例に挙げると、彼が儲からない理由は、厳格に毎回 1 万 USDT のポジションしか開かないからです。どんなに形が良くても、市場の感情がどれほど強くても、彼は 1 万 USDT しか開きません。そして、彼は毎回の取引について取引記録をつけます。これには、開いた理由、開いたポイント、ポジションのサイズ、利確や損切りのポイント、期待収益、実際の収益などが含まれます。
私は詳細な例を挙げますが、そのデータはすべて私が空想で作り上げたものです。彼はおそらく以下のような表を作成し、厳格に実行します。利確や損切りを設定しているため、ポジションを開いた後は完全に放置します。もし触発されなかったり、損切りが発生した場合、彼は失敗した取引にタグを付け、しばらく後に振り返り、自分の取引の勝率を評価します。
ポジションを厳格に管理することで、彼は多くの損失を出しても決してゼロにはなりません。そして、一定期間の勝率が十分に高ければ、大数の法則の下で彼はお金を稼ぐことができます。
上記の三つの能力は、私が考えるトレーダーに必要な能力ですが、能力のパラメータは読者自身が自分の実力に基づいて評価する必要があります。もちろん、多くの大物が実際に市場の感覚や取引の才能で大金を稼いでいることもありますが、私はこのような要素は普遍的ではないと考えているため、ここでは無視します。
投資家（investor）
投資家は遠い存在のように聞こえるかもしれませんが、皆さんの印象は、いわゆるセコイア、IDF、A16Z のような投資機関かもしれません。しかし、Crypto の分野では、投資家のハードルは無限に低くなっています。
分散型の恩恵を受けて、今や Crypto に投資するために適格投資家の認証や資金証明は必要ありません。この業界にいる限り、さまざまな方法で投資家になることができます。
- お金とリソースを持っている人は、一次市場に参加して投資できます；
- お金はあるがリソースがない人は、二次市場に参加して投資できます；
- お金もリソースもない人は、プロジェクトに参加したり、コミュニティのボランティアを通じて投資できます。
投資家の観点から、私は三つの能力を重視します。これはどのタイプの投資家にも必要な能力だと考えています。
自分のお金を重視する
これは多くの人が理解していないかもしれませんが、誰が自分のお金を重視しないのでしょうか？実際、業界内の大部分の人々は自分のお金を重視していません。ちょっとした風の動きやいわゆるインサイダー情報があれば、すぐに多くの人が FOMO して投資に走ります。
この業界は情報が複雑で、真偽が難しいため、多くの友人が独立した思考能力を失っています。一見信頼できるメディアが発信したソフトな記事が出ると、すぐに良いプロジェクトだと信じてお金を投資します。また、大 V が特定のプロジェクトを推奨すると、FOMO してしまいます。
これらはすべて自分のお金を重視していない具体的な表れです。私は一方的に考えますが、もしあなたが投資家の道を歩もうとしているなら、資金の決定を慎重に行う必要があります。いくつかの反論を挙げますので、投資をしている読者は自分がどのように投資判断に向き合っているかを考えてみてください。
- あなたが投資したプロジェクトのうち、どれだけが他人の推薦によるものでしたか？
- あなたが投資したプロジェクトのうち、どれだけがメディアのソフトな記事から知ったものでしたか？
- あなたが投資したプロジェクトのうち、どれだけが大 V の推薦によるものでしたか？
- あなたが投資したプロジェクトのうち、どれだけが自分でプロジェクトのホワイトペーパーを読み、技術フレームを研究し、ビジネスの論理を調査し、ユーザーのプロファイルを分析したものでしたか？
皆さんは心の中で数を持っていると思いますが、私の見解では、皆さんは想像以上に自分のお金を重視していないのです。これは私が以前の記事で述べたように、Crypto / ブロックチェーン / Web3 のお金は簡単に稼げるものであり、道徳感がなければ、これらの自分のお金を重視しない人々から自由にお金を稼ぐことができるということです。
では、どのように自分のお金を重視することができるのでしょうか？次の二つの能力がその答えを示します。
新しい知識を継続的に学ぶ
私は厳密に言いたいのですが、メディア情報を読むことは新しい知識を学ぶことには含まれません。では、どのような行動が新しい知識を学ぶことになるのでしょうか？
それは、読んでいて難しいと感じたり、深く考える必要がある内容、他人がまとめていない内容が知識です。
メディア情報はまとめられていますが、詳細を無視し、あなたに噛み砕いた情報を直接提供します。メディア情報には理解の偏差や意図的な誘導が存在するかもしれませんが、彼らの最大の問題は、あなたの思考能力を失わせ、結論にのみ注目させることです。たとえば、「XXX は良いプロジェクトです」と言われることです。
しかし、なぜそれが良いプロジェクトなのか、どこが良いのか？それは編集者の春秋筆法なのか、それとも有料のソフトな記事なのか？あなたはそれらを全く知らないのです。だから、必ず最も原始的な情報を読み、理想的にはコードを直接読むことをお勧めします。
しかし、実際には多くの友人がソースコードやコード監査の能力を持っていないため、その場合は技術的な記事を読む必要があります。技術的な視点や論理的なフレームから特定の事象を理解しようとしてください。
例えば、最近私はゼロ知識証明に関するものを継続的に読んでいますが、メディアが精巧に編集した記事を読むのではなく、wiki で最初の用語の説明から大まかな意味を理解することにしています。そして、下部の脚注を読んで参考資料を確認します。
確かに、その中には多くの英語の文献やコードアルゴリズムの文献があり、私の能力不足で読むことができないものもありますが、少なくとも私はメディアの記事よりも実質的なものに近づいています。これが多くの読者が私の文章の深さが十分であると言う理由でもありますが、実際には深さが十分である問題ではなく、私は深さからはほど遠いのです。ただ、私は皆さんが一般的に見るメディアの記事よりも一層深く掘り下げているだけで、単なる要約ではなく、この学習過程での私の思考が多いのです。
細分化された分野を研究する
これも多くの友人が犯す問題です。皆さんはトレンドを追いかけ、NFT、メタバース、Gamefi、Layer2 などの概念を知っていますが、その中の細分化された分野を研究することは非常に少ないです。
NFT の分野を例に挙げると、実際には NFT は皆さんがよく知っている PFP だけではありません。NFT の細分化された分野には、NFT PASS、NFT の断片化ソリューション、NFT の貸し出しソリューション、NFT のクロスチェーンソリューションなどが含まれます。
メタバースの別の角度の例を挙げると、多くの人はメタバースという話題にのみ注目していますが、メタバースの詳細には注目していません。たとえば、現在多くのプロジェクトがメタバースを宣伝していますが、実際のプロジェクトの進捗はなく、ウェブサイトやビデオなどの宣伝資料だけです。皆さんは Sandbox がメタバースを作っていることを知っていますが、UGC を中心にしたビジネスロジックについてはあまり理解していません。注目するのは土地を売ることやコインの価格の上下だけです。製品面では、Sandbox の UGC エディターの大規模なバージョン改善にほとんど誰も注目していません。
私は以前、メタバースに関するより細分化された考察記事を書いたことがあります。興味がある方はご覧ください。\
《4. セカンドライフからメタバースを推導し、UGC とソーシャルが核心である》
《26. 現在のメタバースは三分天下、メタバースに参加するために必要な三つのトレンドを明確にし、真の意味での実用的な情報。》
あなたの研究が細分化された分野に沈み込み、その応用価値を正確に理解できるようになれば、あなたは多くの人々をリードし、さらには投資機関よりも早くレイアウトを開始することができます。
業界を発展させるのは時価総額でもなく、コインの価格でもありません。それはビルダー（builder）やプロジェクトの広範な応用です。
ビルダー（builder）
まず、ビルダーは単なるプログラマーを指すのではなく、広義の業界のビルダーを含みます。個人的な観点から見ると、プログラマー、運営、ビジネス、マーケティング、さらには KOL も業界全体のビルダーです。
あなたがこの業界の任意の会社やプロジェクトで任意の仕事をしている限り、あなたは業界の発展を推進するビルダーです。トレーダーや投資家であっても、あなたのアイデンティティにビルダーが含まれていない場合、あなたは実際にはこの業界から単に利益を得ているだけです。
私はここで Web3 をこの業界に例え、Web2 と対比します。二者を比較すると、Web3 は個人の力を重視し、個人に還元されることが特徴であり、これが Web3 が富を生む効果を持つ理由でもあります。
Web3 の分野では、あなたは自分の能力に応じて自分が望むものを創造することができ、上司に何セットの提案書を書く必要もありません。提案書を書く目的は、何かを実現するのではなく、上司を満足させるためです。さらには、Web2 で働く意義は、リーダーや上司を喜ばせることであり、価値を実現することではありません。
具体的な事例を挙げると、あなたがプログラマーで、DeFi に関するアイデアを持っているとします。すぐにコードを書いて実装をテストすることができます。しかし、Web2 の世界では、まずアイデアに基づいていくつかの提案書を書き上げ、リーダーの承認を待たなければなりません。そして、技術評価や技術選定を始める必要があります。もしあなたがこの苦痛を感じていないのであれば、Web2 から来る恐怖をより具体的に表現します。
あなたが提出したこの提案の基盤となる論理は何ですか？トップレベルの設計はどこにありますか？
最終的に提供される価値は何ですか？プロセスの手がかりはどこにありますか？
結果の閉じたループをどのように保証しますか？あなたの提案は他の人の提案と何が違いますか？
あなたの優位性は何ですか？あなたの蓄積や思考が見えません。
あなたは自分の方法論を形成していますか？他の人が提案しても何が違うのですか？
Web2 はすでに固定された思考を形成しています。あなたはまず特定のアイデアが正しいことを証明し、利益があることを示さなければなりません。重要なのは、あなたがまず証明すること、そして証明の結果を過度に重視することです。だからこそ、Web2 の多くの製品の討論会では、「他の製品はこうやっている」「他の製品の月間アクティブユーザーはこれだけ」といったことが言われます。これらはすべて思考を証明するために使われ、Web2 は他の成功事例があるからこそ、私たちがこうするのは正しいという固定観念を形成しています。これが Web2 製品の同質化が長年続いている本質的な問題です。
しかし、Web3 では、業界が長い間発展途上にあり、固定された方法がないため、多くのプレイやアイデア、革新が爆発的に生まれることができます。伝統が伝統と呼ばれる理由は、伝統が揺るがしにくいからです。
迅速な試行錯誤と迅速な修正が Web3 の長期的な理念です。
さて、熊市漫談シリーズの第一篇が完了しました。もしあなたが自分が何をすべきか、どの方向に努力すべきか迷っているのであれば、この文章があなたに役立つことを願っています。私の経験はこれほど広範囲には及ばないため、多くの部分で十分に書かれていないかもしれません。もしあなたがその中の特定の分野に深い感触を持っているのであれば、ぜひ共有し、熊市におけるあなたのアドバイスを添えてください。
著者：柳葉惊鸿
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